AI基金东方红均衡优选定开混合（169108）披露2024年年报，2024年基金利润3288.84万元，加权平均基金份额本期利润0.074元。报告期内，基金净值增长率为7.55%，截至2024年末，基金规模为4.01亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.118元。基金经理是王佳骏，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，东方红均衡优选定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达7.75%；东方红优质甄选一年持有混合A最低，为3.85%。
基金管理人在年报中表示，在投资策略上，债券方面，仍将以高等级信用债为配置主体，保持较低杠杆和中性偏低的久期水平，同时密切关注资金面和宏观高频数据的变化，适时调整组合久期和杠杆水平。转债方面，随着2024年4季度以来的持续上涨，转债市场整体估值在2025年年初已经回到了合理区间，部分标的的估值出现了偏高的现象。我一直看好转债长期的配置价值，但是随着估值水平的提高，配置性价比相较于正股有所下降。我将继续保持对个券的研究和跟踪，精选个券进行配置。
截至4月3日，东方红均衡优选定开混合近三个月复权单位净值增长率为2.39%，位于同类可比基金131/670；近半年复权单位净值增长率为3.47%，位于同类可比基金126/670；近一年复权单位净值增长率为7.75%，位于同类可比基金123/667；近三年复权单位净值增长率为12.41%，位于同类可比基金68/559。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6104，位于同类可比基金91/545。
截至4月3日，基金近三年最大回撤为4.85%，同类可比基金排名400/546。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.1%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为21.6%，同类平均为18.74%。2024年一季度末基金达到24.63%的最高仓位，2021年末最低，为12.61%。
截至2024年末，基金规模为4.01亿元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计3701户，合计持有3.64亿份。其中管理人员工持有3.12万份，占比0.01%，机构持有份额占比0.05%，个人投资者占比99.95%。
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约118.68%，持续低于同类均值。
截至2024年末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、浦发银行、立讯精密、华鲁恒升、华能国际、安踏体育、中国建筑、益丰药房、中国平安、荣盛石化。
核校：杨澎
